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Certificado após a finalização do curso

Curso Online de Valuation e Precificação de Ativos

Aprenda a maior habilidade de um investidor de sucesso e tome decisões mais consistentes em seus investimentos

Descubra, com exemplos práticos, como avaliar o preço justo das empresas listadas na bolsa de valores e como utilizar esses conhecimentos para melhorar a sua performance e ter mais rentabilidade em seus investimentos.

CURSO ATUALIZADO EM 2021

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Saiba como avaliar uma empresa na bolsa de valores e invista com mais segurança e autonomia

Saber avaliar uma empresa e descobrir a diferença entre seu valor intrínseco, ou valor justo, e o preço negociado em seu home broker, é fundamental para identificar as verdadeiras oportunidades na bolsa de valores.

Com o curso Valuation e Precificação de Ativos da Suno, você vai aprender como precificar ações, além dos os principais conceitos na hora de avaliar uma empresa para que possa aplicar em seus investimentos e melhorar a sua rentabilidade.

Como? Você vai aprender as bases do Valuation, como o Value Investing, Contabilidade e Matemática Financeira; conhecerá técnicas como análise comparativa por Indicadores e os modelos de Gordon e de Fluxo de Caixa Descontado; passará por módulos práticos de Valuation de FIIs, Small Caps e Bancos; e, por meio de exemplos reais, entenderá as diferenças setoriais e os efeitos do crescimento das empresas, não se deixando enganar por análises simplórias.

No final do curso você será capaz de impulsionar seus investimentos com mais segurança e autonomia e de construir um portfólio de investimentos diversificado, com foco no longo prazo.

Conheça os módulos do curso Valuation e Precificação de Ativos

Nesse módulo, discutiremos os conceitos de Preço, Valor, Preço Justo e Margem de segurança. Estudaremos o Value Investing e descobriremos o que é Valuation.

Você aprenderá a utilizar os múltiplos para realizar um filtro inicial de ações, selecionando as mais interessantes para aprofundar sua análise por meio das técnicas de Valuation. Aprenderá a não se deixar enganar por análises simplórias, compreendendo as diferenças setoriais e os efeitos do crescimento sobre os múltiplos das empresas

Você aprenderá mais sobre a linguagem dos negócios, a contabilidade, e aprenderá a ler demonstrações financeiras das empresas para obter as informações mais relevantes sobre elas.

O Valuation exige conhecimentos de matemática financeira, então o módulo apresentará a você importantes conceitos de juros compostos, inflação, taxas de desconto, assim como descreverá os fluxos de caixa e como trazê-los ao valor presente.

Você aprenderá a diferenciar as empresas maduras e pagadoras de dividendos das empresas de crescimento. Descobrirá o conceito de perpetuidade, estimará o crescimento de dividendos e aplicará o Modelo de Gordon para realizar o valuation das empresas pagadoras de dividendos.

Você aprenderá a calcular o valor intrínseco de empresas de crescimento, realizando uma modelagem financeira, estimando o crescimento da empresa e realizando um fluxo de caixa descontado.

Você aprenderá duas estratégias para realizar o Valuation de Fundos Imobiliários

Estudo de caso completo, com o valuation de uma Small Cap.

Discussão do Valuation de bancos, com suas características únicas e sua complexidade, e a realização do valuation de um banco.

Estudo de caso completo e detalhado, com o Valuation de uma empresa listada na bolsa de valores por meio do fluxo de caixa descontado.

PRA QUEM É

Este curso de valuation online é para investidores intermediários ou avançados que querem aprender as principais técnicas matemáticas para avaliar uma empresa na bolsa de valores, melhorar a análise de seus investimentos, e tomar melhores decisões financeiras com mais autonomia e segurança.

Curso de Valuation e precificação de ativos

Clique e confira alguns trechos do curso

Estratégia dos
Grandes Investidores

  • 01:05

Exemplo
Prático

  • 01:35

Técnicas de
Valuation

  • 01:54

Aulas com Alberto Amparo, Rodrigo Wainberg, Professor Baroni, Gabriela Mosmann, João Daronco e professores da Suno | Certificado de conclusão | 2 anos de acesso ao curso

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Obtenha com grandes analistas e professores o melhor conhecimento para identificar investimentos sólidos e seguros sem entrar em especulações.

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FAQ

Tire todas as dúvidas sobre o Curso Valuation e Precificação de Ativos

Você pode acessar diferentes tipos de investimento a partir de 10 reais em ações ou 1 dólar no exterior. Atualmente, investir é muito mais fácil do que há pouco tempo. Isso porque novas ofertas nacionais e internacionais continuam chegando cada vez mais descomplicadas e acessíveis aos investidores.

Com o curso Valuation e Precificação de Ativos, da Suno, você vai aprender com grandes analistas do mercado financeiro, os principais conceitos na hora de avaliar uma empresa para que possa aplicar em seus investimentos e melhorar a sua rentabilidade. 

 

Por meio de cases reais, você saberá estimar o valor intrínseco de uma ação independentemente do que aparece no home broker e, assim, identificar as oportunidades quando a cotação está abaixo do seu valor intrínseco com uma boa margem de segurança. Ao compreender as diferenças setoriais e os efeitos do crescimento das empresas, você vai aprender a não se deixar enganar por análises simplórias e a impulsionar os seus investimentos com mais segurança e autonomia.

Você vai aprender os fundamentos do Valuation. Estudará os princípios básicos do Value Investing, o filtro de ativos a partir de análise de múltiplos, terá uma introdução à Contabilidade e à Matemática Financeira, e estará pronto para descobrir as técnicas de Valuation para empresas pagadoras de dividendos e para empresas de crescimento, em 6 módulos. Por fim, as técnicas discutidas serão aprofundadas ao longo de 4 módulos inteiramente práticos.

Para fazer o curso, é importante que você tenha conhecimentos de (e boa relação com) matemática básica, pois estudaremos conceitos como matemática financeira e contabilidade que serão aplicados em planilhas de cálculo e análises financeiras de empresas.

O curso Valuation e Precificação de Ativos é para investidores intermediários ou avançados que querem aprender quais as principais técnicas para avaliar o valor justo de uma empresa na bolsa de valores,  melhorar a análise de seus investimentos, e tomar melhores decisões financeiras com mais autonomia e segurança

O Valuation permite a determinação do valor justo de um ativo a partir de algumas premissas, que pode ser comparado com o preço na tela do home broker, distinguindo os investimentos sólidos das especulações e comprando ativos com adequada margem de segurança. Não é à toa que essa é a principal habilidade dos grandes investidores.

Módulo 1- Introdução ao Valuation

  1. Introdução ao Valuation
  2. Como escolher boas empresas
  3. Valor x Preço
  4. O Value Investing
  5. Grandes nomes do Value Investing
  6. Preço Justo e Margem de Segurança
  7. Análise de uma recomendação Suno no tempo

 

Módulo 2- Análise de Múltiplos

  1. Múltiplos de Mercado 
  2. Indicadores Financeiros
  3. Indicadores de Endividamento
  4. Variações nos múltiplos
  5. Efeito do crescimento sobre os múltiplos
  6. Indicadores fundamentalistas com Status Invest
  7. Análise de uma empresa 
  8. Filtros Inciais

 

Módulo 3- Introdução à Contabilidade

  1. Estrutura das Demonstrações Contábeis
  2. Obtendo e analisando as demonstrações financeiras
  3. Ativos
  4. Ativo imobilizado e ativo intangível 
  5. Passivos
  6. Balanço Patrimonial
  7. Receita e Lucro
  8. Estrutura da DRE
  9. Demonstração de Resultados do Exercício
  10.  DFC e Fluxo de caixa operacional
  11.  Fluxo de caixa financeiro e de investimento
  12.  Ebit e Ebitda

 

Módulo 4- Introdução à Matemática Financeira

  1. Conceito Gerais
  2. Juros
  3. Juros Compostos
  4. Taxa de Inflação
  5. Fluxos de caixa e anuidades
  6. Análise de investimento
  7. Taxa mínima de atratividade (TMA)
  8. Taxa interna de retorno (TIR)
  9. Valor presente líquido (VPL)

 

Módulo 5- Valuation de empresas pagadoras de dividendos

  1. Dividendos vs Crescimento
  2. CAPM, beta e prêmio de mercado
  3. Modelo de Gordon
  4. Estimando o crescimento dos dividendos
  5. Aplicação do Modelo de Gordon
  6. Múltiplos Justos
  7. Valuation por Modelo de Gordon

 

Módulo 6- Valuation de empresas de crescimento

  1. Modelagem financeira e cenário econômico
  2. Projeção de receitas, custos e margens
  3. Valuation em estágios
  4. Taxa de descontos e taxa de crescimento 
  5. Fluxo de caixa descontado
  6. Valuation de uma startup 
  7. Valuation de uma empresa de crescimento

 

Módulo 7- Valuation de um Fundo Imobiliário

  1. Fundos imobiliários
  2. Métricas de Avaliação
  3. Valuation para FIIs
  4. Aplicação

 

Módulo 8- Valuation de uma Small Cap

  1. Apresentação da empresa
  2. Análise dos demonstrativos
  3. Aplicação
  4. Projeção da Receita
  5. Projeção de Custos e Despesas
  6. Projetando Crescimento
  7. Valuation

 

Módulo 9 - Valuation de bancos

  1. Introdução ao Valuation de Bancos
  2. Valuation de Bancos
  3. Valor do Acionista
  4. Aplicação: apresentação da empresa
  5. Aplicação: análise da empresa
  6. Valuation de um Banco
  7. Valuation de um Banco

 

Módulo 10- Análise detalhada de uma empresa

  1. Apresentação da empresa
  2. Leitura dos demonstrativos
  3. Análise dos indicadores
  4. Cenário econômico e competitivo
  5. Modelagem financeira e projeção de crescimento
  6. Valuation

Alberto Amparo - engenheiro de produção pela UFSCar e Analista CNPI especialista em investimentos no exterior. Mesmo jovem, já tem longa experiência no mercado de investimentos, além de se dedicar continuamente a buscar mais conhecimento sobre a filosofia do value investing.

 

Rodrigo Wainberg - analista CNPI e CFA Charterholder da Suno Research, além de possuir bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É analista desde 2012 e foi autor do livro "Guia Suno Small Caps". Por fim, possui elevada expertise técnica ligada à ações brasileiras.

 

Marcos Baroni - professor há 20 anos em cursos de Graduação e MBA nas áreas de Gestão de Projetos e Processos. Graduado na área de Tecnologia da Informação e pós graduado em Educação, investe no mercado financeiro desde o início de sua carreira e há 10 anos leva conhecimento por várias cidades do Brasil sobre como conquistar a Independência Financeira.

 

Gabriela Mosmann - analista de investimentos na Suno Research, economista e mestre em Finanças pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), além de ter sido professora da casa, migrou para educação digital através das redes sociais. Possui mais de 10 anos de experiência, atuando em consultorias financeiras e assessoria de economia. Possui também certificação CNPI.


João Daronco - é engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Analista CNPI atuando na carteira Small Caps. É mestrando em Engenharia pela mesma universidade. Possui passagem pela Faculdade de Ciências Econômicas/UFRGS onde desenvolveu atividades ligadas a Análise Microeconômica, Análise Macroeconômica e Teorias econômicas.

Porque o nosso propósito é fornecer às pessoas o melhor conhecimento para que aprendam a proteger e ampliar seu patrimônio investindo.

 

Para isso, trabalhamos todos os dias levando informações ao mercado que antes eram apenas acessíveis a grandes investidores. Tudo isso de forma didática, por meio de vídeos, podcasts, notícias, artigos, e-books, minicursos e guias, além dos relatórios e carteiras recomendadas por um time de analistas CNPI, que se revertem nos nossos cursos.

Sim. Nós garantimos a sua satisfação: se depois de acessar o conteúdo do curso você não ficar satisfeito, é só pedir o seu dinheiro em até 7 dias corridos da sua compra e nós devolveremos o seu dinheiro.

Você poderá acessar o conteúdo completo do seu curso pela plataforma do nosso parceiro Hotmart, tanto pelo seu celular, tablet ou computador. O acesso ao curso e ao material é 100% online.

Após a compra do curso, a menos que solicite o reembolso no prazo de 7 dias, o acesso ao conteúdo é de 2 anos.

Sim, em até 12x sem juros.

Sim, será emitido um certificado após a finalização do curso.

Sim, os slides utilizados nas aulas serão disponibilizados, e leituras complementares poderão ser recomendadas quando apropriado para reforçar sua aprendizagem.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 Torre D, 13º Andar
São Paulo – SP, 04543-011 | Copyright 2021 © Suno Research

Veja o conteúdo completo do curso Valuation e Precificação de Ativos:

  1. Introdução ao Valuation
  2. Como escolher boas empresas
  3. Valor x Preço
  4. O Value Investing
  5. Grandes nomes do Value Investing
  6. Preço Justo e Margem de Segurança
  7. Análise de uma recomendação Suno no tempo
  1. Múltiplos de Mercado 
  2. Indicadores Financeiros
  3. Indicadores de Endividamento
  4. Variações nos múltiplos
  5. Efeito do crescimento sobre os múltiplos
  6. Indicadores fundamentalistas com Status Invest
  7. Análise de uma empresa 
  8. Filtros Iniciais
  1. Estrutura das Demonstrações Contábeis
  2. Obtendo e analisando as demonstrações financeiras
  3. Ativos
  4. Ativo imobilizado e ativo intangível 
  5. Passivos
  6. Balanço Patrimonial
  7. Receita e Lucro
  8. Estrutura da DRE
  9. Demonstração de Resultados do Exercício
  10.  DFC e Fluxo de caixa operacional
  11.  Fluxo de caixa financeiro e de investimento
  12.  Ebit e Ebitda
  1. Conceito Gerais
  2. Juros
  3. Juros Compostos
  4. Taxa de Inflação
  5. Fluxos de caixa e anuidades
  6. Análise de investimento
  7. Taxa mínima de atratividade (TMA)
  8. Taxa interna de retorno (TIR)
  9. Valor presente líquido (VPL)
  1. Dividendos vs Crescimento
  2. CAPM, beta e prêmio de mercado
  3. Modelo de Gordon
  4. Estimando o crescimento dos dividendos
  5. Aplicação do Modelo de Gordon
  6. Múltiplos Justos
  7. Valuation por Modelo de Gordon
  1. Modelagem financeira e cenário econômico
  2. Projeção de receitas, custos e margens
  3. Valuation em estágios
  4. Taxa de descontos e taxa de crescimento 
  5. Fluxo de caixa descontado
  6. Valuation de uma startup 
  7. Valuation de uma empresa de crescimento
  1. Fundos imobiliários
  2. Métricas de Avaliação
  3. Valuation para FIIs
  4. Aplicação
  1. Apresentação da empresa
  2. Análise dos demonstrativos
  3. Aplicação
  4. Projeção da Receita
  5. Projeção de Custos e Despesas
  6. Projetando Crescimento
  7. Valuation
  1. Introdução ao Valuation de Bancos
  2. Valuation de Bancos
  3. Valor do Acionista
  4. Aplicação: apresentação da empresa
  5. Aplicação: análise da empresa
  6. Valuation de um Banco
  1. Apresentação da empresa
  2. Leitura dos demonstrativos
  3. Análise dos indicadores
  4. Cenário econômico e competitivo
  5. Modelagem financeira e projeção de crescimento
  6. Valuation