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Tudo que você precisa saber sobre Suno Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário (SNC11)

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LEIA O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE INVESTIR, EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”.

Entenda os diferenciais do SNCI11

Confira abaixo os detalhes da 4ª emissão do fundo de crédito da Suno Asset e aproveite a oportunidade para virar cotista e receber rendimentos mensalmente!

Em sua 4ª emissão, anunciada em meados de setembro, o SNCI11 captou todo o montante inicial e ainda acionou o lote adicional, somando uma arrecadação de R$ 50.270.200,00, com 123,60% de aproveitamento na oferta. Com isso, o fundo aumentou em 13,51% o seu tamanho, saindo de R$ 370 milhões de patrimônio líquido para R$ 420 milhões.


A demanda total que o fundo teve na rodada de Montante Adicional implicaria em um rateio total de 20,94% das cotas solicitadas. Mas, para atender os cotistas não institucionais do fundo, o time de gestão optou pelo rateio discricionário e conseguiu aumentar o percentual de investidores comuns para 49,12%.

Em 2022, o SNCI11 superou com folga a performance dos principais índices de referência da indústria de Fundos Imobiliários, como IPCA, CDI e IFIX, além de ter resultado melhor que a mediana dos principais Fundos de Papel da bolsa.

SNCI11:

todas as razões para investir

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Mas o que isso significa para o investidor? Explicamos: No mundo dos investimentos, não existe almoço grátis e quem busca retornos maiores, está sujeito a riscos proporcionais. Mas o SNCI11 possui uma gestão tão ativa e experiente em crédito imobiliário, que consegue extrair o melhor dos mundos, investindo em uma carteira de “risco médio” e entregando uma rentabilidade comparável à de fundos imobiliários de alto risco.

O SNCI11 é um FII de papel que investe majoritariamente em CRIs e é perfeito para a sua carteira previdenciária. Além dos seus rendimentos serem superiores à média da indústria, eles são pagos todos os meses e totalmente isentos de IR para pessoas físicas. Tais rendimentos são anunciados todos os meses no dia 15 (DataCom) e pagos todo dia 25 (Data de Pagamento). E se o dia 15 ou 25 não cair em um dia útil, o pagamento é realizado no dia útil anterior.

A Suno Asset utiliza uma metodologia própria bastante criteriosa para seleção de ativos, que tem se provado eficiente. Além disso, somos a única Asset que emite relatórios gerenciais interativos no Power BI; possui relatórios mensais de monitoramento de performance dos CRIs; e emite relatórios semestrais de risco, oferecendo o máximo de transparência ao cotista e sendo uma referência a ser seguida por todo o mercado.

O SNCI11 segue o padrão de custos que a Suno Asset traz nos demais fundos, com taxas totalmente alinhadas aos interesses dos cotistas. A taxa de administração é de 0,85% a.a. (sendo 0,7% de gestão + 0,15% de adm), a taxa de escrituração é de 0,05% a.a. e sem taxa de performance. Suas emissões também têm demonstrado total responsabilidade com o dinheiro do cotista, com os menores custos do mercado.

O SNCI11 fomenta o mercado imobiliário por meio de uma carteira diversificada em regiões, setores, riscos e indexadores. Desde o seu IPO, vem quebrando recordes de liquidez, com performance superior à média de seus pares e um crescente número de cotistas que confiam na estratégia do fundo . Não é à toa que a cada captação há demanda superior à oferta, com rateio discricionário, priorizando o investidor comum.

Em pouco tempo de existência, o SNCI11 já tem grandes contribuições à economia real para apresentar. São mais de 30 CRIs no portfólio, 54 empreendimentos financiados, mais de 13 mil unidades e 1.199.568,45 M² construídos ou em construção. A estimativa de mão de obra direta empregada até então é de 7.432 pessoas.

Criterioso Processo de Investimento, Análise e Gestão

1. Originação

Acesso a diferentes canais do mercado, prezando por uma estratégia de originação proprietária e ativos oportunísticos do mercado primário e secundário.

2. Análise

Análise do perfil de risco da operação versus garantias e estrutura da dívida, método interno de indicadores de performance e risco da operação.

3. Aprovação

Comitê de investimento interno, validando tese e estrutura da operação.

4. Investimento

Processo de estruturação interno e com parceiros estratégicos e elegíveis, buscando excelência em todos os processos e contratos da operação.

5. Gestão

Reports periódicos de acompanhamento das carteiras, relatórios de gestão, rebalanceamento do portfolio, oportunidades no secundário via ativos ou FIIs.

Mergulhe nos indicadores do SNCI11:

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Conheça quem está por detrás da gestão

Vitor Duarte

Chief Investment Officer Suno Asset

O responsável pela gestão do SNCI11 é o economista e CIO da Suno Asset, Vitor Duarte, que é também um gestor premiado.

Em seu histórico, destacamos a sua passagem pela presidência da Banestes DTVM, onde fez a gestão de R$5,9 bilhões.

Hoje, outros 3 fundos já consolidados da Suno Asset contam com a sua gestão pautada em transparência, eficiência em custos e alinhamento com os interesses dos cotistas.

Informações gerais

Gestor: SUNO GESTORA DE RECURSOS LTDA

Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S

Custodiante: Banco BTG Pactual S.A.

Gestão: Ativa

Tipo e prazo do Fundo: Condomínio fechado com prazo indeterminado

Taxa de administração: 0,85% a.a. (sendo 0,70% a.a. gestão e 0,15% a.a. de administração)

Taxa de custódia: 0,05% a.a.

Taxa de performance: N/A.

Como investir no SNCI11

O Fundo de Papel da Suno está disponível para investimento no Home Broker de sua corretora de preferência. É só buscar pelo ticker SNCI11 que você irá encontrar. 

Para investir, você não precisa assinar nenhum papel ou enviar documentos pelos Correios.

Com sua conta aberta em qualquer corretora, é só transferir os seus recursos para sua conta na corretora e começar a investir através da plataforma online.

*Imagem ilustrativa
Veja algumas das corretoras e bancos em que o SNCI11 está disponível no Home Broker:
*disponível em todas as corretoras. Procure na sua!

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Sobre a Suno Asset

A Suno Asset é uma gestora independente criada com o mesmo propósito que norteia a Suno Research: ajudar investidores a tomar as melhores decisões no mercado financeiro para construir um patrimônio sólido e conquistar a independência financeira.

Estamos 100% alinhados aos interesses dos nossos clientes. Sob a filosofia do investimento de longo prazo e do value investing, temos o dever fiduciário de fazer as melhores escolhas para nossos clientes de forma transparente e com eficiência de custos. Essa eficiência é garantida pela estrutura que preza pelo contato direto com nossos investidores, sem a necessidade de intermediadores. A qualidade que prezamos pode ser comprovada pelos anos de track record positivo das carteiras Suno.

A Suno Asset faz parte do Grupo Suno, que surgiu com a casa de análise independente Suno Research, criada em 2017 com a filosofia de trazer uma nova forma de investir para o mercado brasileiro. Para garantir a independência, transparência e atender às melhores práticas do mercado de capitais, em consonância com as exigências dos órgãos reguladores, as operações das empresas do Grupo Suno (Asset, Research e Notícias) são totalmente segregadas. Isso é garantido pela fiscalização dos reguladores e também pela estrutura de compliance do grupo.

Entre no grupo de Telegram do SNCI e conheça outros investidores com os mesmos objetivos que você!

Perguntas Frequentes
Se a sua dúvida persistir, envie uma mensagem para [email protected] que vamos te ajudar!

O pagamento acontece no dia 25 de todos os meses. Se, em determinado mês, o dia 25 não cair em um dia útil, o pagamento será realizado no dia útil anterior.

O brasileiro sempre gostou de investir em imóveis, mas existe uma forma bastante eficiente de aplicar recursos no mercado evitando a alta concentração financeira e uma ótima diluição de riscos: os fundos imobiliários.

Conhecidos também como FIIs, são fundos de investimento negociados na bolsa de valores e constituídos por um administrador com o principal objetivo de investir em ativos imobiliários, tais como: títulos de dívida imobiliária, lajes corporativas, galpões logísticos, sedes empresariais, shoppings, hospitais, imóveis residenciais, imóveis de varejo, ou mesmo em outros fundos imobiliários.

Dentre os tipos e características dos Fundos Imobiliários do mercado existem os Fundos de Renda (Tijolo), os Fundos de Fundos (FoF), os Fundos de Desenvolvimento Imobiliário, dentre outros, mas queremos destacar os Fundos de Recebíveis (CRI).

 Os fundos de recebíveis investem em diferentes tipos de dívidas que fomentam o mercado imobiliário. Estes títulos de renda fixa possuem uma estrutura robusta, podem ter os mais diversos tipos de garantias, e são títulos indexados à inflação ou juros mais uma taxa específica, em sua maioria, sendo uma proteção natural de movimentos de mercado. Além disso, estes títulos de dívida possuem pagamentos recorrentes, permitindo a distribuição de rentabilidade constante aos acionistas do portfólio alocado. 

Os fundos imobiliários são regulamentados, fiscalizados e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Uma de suas vantagens é a distribuição de 95% do lucro líquido aos cotistas, que pode vir de duas formas: pela valorização da cota no mercado e/ou pelo pagamento de rendimentos (provenientes do pagamento de cupom e correção das dívidas). Além disso, o investimento em um fundos de recebíveis conta com outros benefícios:

  • Isenção de IR: possibilidade de isenção de IR para pessoas físicas na distribuição de rendimentos.

  • Diversificação da carteira: como os investimentos da carteira estão em vários ativos, é possível obter uma diversificação entre setores, indexadores e devedores que atuem em diferentes geografias e perfis de risco.

  • Proteção contra movimentos de mercado: como os títulos são indexados à inflação (IGPM ou IPCA) ou juros (CDI), além de uma taxa fixa, eles acompanham eventuais movimentos de oscilações de mercado e reduzem ou eliminam a possibilidade de perdas.

  • Regime Fiduciário: dado que o lastro dos títulos de dívida estão separados do patrimônio da emissora, qualquer dificuldade financeira que a devedora enfrente não afeta o pagamento do papel.

  • Previsibilidade da Receita: uma vez que os títulos de dívida são considerados renda fixa, é possível uma maior previsibilidade do rendimentos dos ativos.

  • Gestão especializada: conta com a análise e seleção de ativos por um gestor e time especializado, com informações e metodologias de análise que não estão ao alcance de investidores comuns.

  • Liquidez: proporciona mais liquidez ao investidor, já que os recursos provenientes das vendas das cotas ficam disponíveis em dois dias úteis. Ou seja, quando você precisar do seu dinheiro (ou parte dele) de volta, basta vender suas cotas na bolsa.

Os fundos de recebíveis são indicados para investidores em geral que desejam ter exposição ao setor imobiliário e que possuam a modalidade de investimento em fundos imobiliários indicada para o seu perfil do investidor.

 Eles são uma excelente opção para os investidores protegerem sua carteira de movimentos de mercado, por repassarem toda a inflação ou juros dentro do período investido. Essa dinâmica faz com que os fundos de recebíveis não depreciem e estejam sempre em consonância com o mercado.

 Além disso, são fundos de fluxo de caixa constantes, ou seja, estão periodicamente distribuindo juros e correção monetária aos investidores em forma de rentabilidade, mantendo uma renda ativa. 

  • Nos últimos anos, a quantidade de pessoas cadastradas na bolsa vem crescendo.

     Com a queda das taxas de juros, os Fundos Imobiliários têm se tornado mais relevantes para o investidor pessoa física. Isso porque, apesar dessa classe de ativos ser classificada como renda variável, os ativos da classe apresentam retornos menos dispersos que as ações, sendo uma maneira eficiente para o cliente que deseja acrescentar risco gradativamente à sua carteira de investimentos.

     Além disso, fatores como a proposta de diversificação, isenção fiscal para pessoas físicas e liquidez têm sido determinantes para esse crescimento da indústria com grande avanço no número de fundos e investidores. 

     Com isso, não apenas o número de investidores, mas a quantidade de ofertas também tem aumentado para atender a demanda por ativos. A liquidez diária tem apresentado crescimento no volume, tanto no volume financeiro como um todo, como na quantidade de operações. Por consequência, o valor de mercado dos fundos imobiliários tem aumentado, chegando em Julho de 2021 a R$ 136 bilhões de acordo com os dados da B3 (Fonte: Anbima). 

     

    É recomendada a leitura cuidadosa  do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar os recursos. As rentabilidades mostradas não são isentas de impostos, exceto nos casos em que exista isenção de impostos por força legal. Para os fundos com menos de 12 meses e, para avaliação da performance de fundo(s) de investimento(s), é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Recomenda-se a análise criteriosa dos objetivos de investimento a fim de adequação ao perfil de Investimento apresentado.

O presente Material de Divulgação não constitui oferta e/ou recomendação para compra de quaisquer valores mobiliários. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar os recursos. As rentabilidades eventualmente mostradas não são isentas de impostos, exceto nos casos em que exista isenção de impostos por força legal. Aconselha-se a análise criteriosa dos objetivos de investimento a fim de adequação ao perfil de investimento apresentado. Os fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). As estratégias de investimento do fundo podem resultar significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Sugere-se atenção à seção de fatores de riscos do fundo de investimento. A negociação das cotas do SNCI11 será permitida por meio de sua corretora após o IPO. O prospecto e o regulamento do SNAG11 também estão disponíveis em www.suno.com.br/asset/fundos/snag11/

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